| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 381 236.00 | | 381 236.00 | 381 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BZ Autres créances | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 157 225.00 | | 157 225.00 | 157 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 491.00 | | 167 491.00 | 167 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 727.00 | | 548 727.00 | 548 727.00 |
CU Autres participations | 381 236.00 | | 381 236.00 | 381 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 153 718.00 | 135 150.00 | | 153 718.00 |
DH Report à nouveau | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 499.00 | 68 568.00 | | 51 499.00 |
DL TOTAL (I) | 516 069.00 | 514 570.00 | | 516 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 078.00 | 13 007.00 | | 30 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140.00 | 3 093.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 658.00 | 17 540.00 | | 32 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 727.00 | 532 110.00 | | 548 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 490.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 5 405.00 | | 4 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 833.00 | 110 603.00 | | 99 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 334.00 | 42 035.00 | | 48 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 499.00 | 68 568.00 | | 51 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 236.00 | | | 381 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 236.00 | | | 381 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |