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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812.00 | 157.00 | 654.00 | 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 048.00 | 318 184.00 | 68 863.00 | 387 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CF Disponibilités | 301 862.00 | | 301 862.00 | 301 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 108.00 | | 317 108.00 | 317 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 155.00 | 318 184.00 | 385 971.00 | 704 155.00 |
CU Autres participations | 381 236.00 | 318 027.00 | 63 209.00 | 381 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 155 217.00 | 205 217.00 | | 155 217.00 |
DH Report à nouveau | 23 425.00 | 2 852.00 | | 23 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 054.00 | 20 573.00 | | -103 054.00 |
DL TOTAL (I) | 383 588.00 | 536 642.00 | | 383 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 123 546.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 320.00 | | 1 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 1 293.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383.00 | 126 159.00 | | 2 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 971.00 | 662 801.00 | | 385 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 945.00 | | | 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 286 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 4 123.00 | | 2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 000.00 | 99 824.00 | | 208 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 054.00 | 79 251.00 | | 311 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 054.00 | 20 573.00 | | -103 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 236.00 | | 812.00 | 386 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 236.00 | | | 386 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 236.00 | 286 791.00 | | 31 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 236.00 | 286 791.00 | | 31 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VC Groupe et associés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |