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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 381 236.00 | 31 236.00 | 350 000.00 | 381 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 293 989.00 | | 293 989.00 | 293 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 801.00 | | 312 801.00 | 312 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 037.00 | 31 236.00 | 662 801.00 | 694 037.00 |
CU Autres participations | 381 236.00 | 31 236.00 | 350 000.00 | 381 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 205 217.00 | 153 718.00 | | 205 217.00 |
DH Report à nouveau | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 573.00 | 51 499.00 | | 20 573.00 |
DL TOTAL (I) | 536 642.00 | 516 069.00 | | 536 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 546.00 | 30 078.00 | | 123 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 440.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293.00 | 1 140.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 159.00 | 32 658.00 | | 126 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 801.00 | 548 727.00 | | 662 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 546.00 | | | 123 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 4 069.00 | | 4 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 824.00 | 99 833.00 | | 99 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 251.00 | 48 334.00 | | 79 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 573.00 | 51 499.00 | | 20 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 236.00 | | | 381 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 236.00 | | | 381 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 236.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 123 546.00 | 123 546.00 | | 123 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 159.00 | 126 159.00 | | 126 159.00 |