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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 10 000.00 | 2 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 319 658.00 | | 319 658.00 | 319 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 113.00 | 28 454.00 | 321 658.00 | 350 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 572.00 | 1 875.00 | 217 697.00 | 219 572.00 |
BZ Autres créances | 76 704.00 | | 76 704.00 | 76 704.00 |
CF Disponibilités | 158 117.00 | | 158 117.00 | 158 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 802.00 | 1 875.00 | 455 927.00 | 457 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 916.00 | 30 330.00 | 777 586.00 | 807 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 306 583.00 | 304 469.00 | | 306 583.00 |
DH Report à nouveau | | -2 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446.00 | 25 036.00 | | 1 446.00 |
DL TOTAL (I) | 316 280.00 | 334 833.00 | | 316 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 682.00 | 556 474.00 | | 418 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 333.00 | 43 093.00 | | 42 333.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 4 971.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 305.00 | 613 568.00 | | 461 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 586.00 | 948 402.00 | | 777 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 285.00 | | 799 285.00 | 799 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 285.00 | | 799 285.00 | 799 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 803.00 | 6 003.00 | | 11 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 803.00 | 6 003.00 | | 11 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 889.00 | 16 144.00 | | 5 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 889.00 | 16 144.00 | | 5 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 914.00 | -10 141.00 | | 5 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 890.00 | 898 289.00 | | 815 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 444.00 | 873 253.00 | | 814 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446.00 | 25 036.00 | | 1 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 113.00 | | | 350 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 659.00 | | | 331 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 454.00 | 10 000.00 | | 18 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 425.00 | 1 876.00 | 1 425.00 | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | 1 876.00 | 1 425.00 | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425.00 | 1 876.00 | 1 425.00 | 1 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 876.00 | 1 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 682.00 | 418 682.00 | | 418 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 219 573.00 | | | 219 573.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | | | 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | | | 18.00 |
VP Divers | 419.00 | | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 685.00 | 299 685.00 | | 299 685.00 |
VW T.V.A. | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 306.00 | 461 306.00 | | 461 306.00 |