| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 319 658.00 | | 319 658.00 | 319 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 204.00 | 18 797.00 | 407.00 | 19 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 863.00 | 30 797.00 | 320 066.00 | 350 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 982.00 | 454.00 | 232 528.00 | 232 982.00 |
BZ Autres créances | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CF Disponibilités | 254 290.00 | | 254 290.00 | 254 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 672.00 | 454.00 | 502 218.00 | 502 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 535.00 | 31 251.00 | 822 284.00 | 853 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 313 817.00 | 308 030.00 | | 313 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 788.00 | 5 787.00 | | -20 788.00 |
DL TOTAL (I) | 301 278.00 | 322 067.00 | | 301 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 212.00 | 461 377.00 | | 452 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 092.00 | 52 384.00 | | 67 092.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 12 853.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 005.00 | 594 030.00 | | 521 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 284.00 | 916 098.00 | | 822 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 005.00 | 594 030.00 | | 521 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 846.00 | | 727 846.00 | 727 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 846.00 | | 727 846.00 | 727 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 582.00 | 22 824.00 | | 4 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 582.00 | 22 824.00 | | 4 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 620.00 | 8 937.00 | | 4 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 620.00 | 8 937.00 | | 4 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 13 887.00 | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 480.00 | 716 562.00 | | 736 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 269.00 | 710 774.00 | | 757 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 788.00 | 5 787.00 | | -20 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 313.00 | | 1 859.00 | 2 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 313.00 | | 1 859.00 | 2 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 313.00 | | 1 859.00 | 2 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454.00 | 2 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 213.00 | 452 213.00 | | 452 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 232 983.00 | 232 983.00 | | 232 983.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 382.00 | 248 382.00 | | 248 382.00 |
VW T.V.A. | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 006.00 | 521 006.00 | | 521 006.00 |