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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 319 658.00 | | 319 658.00 | 319 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 839.00 | 19 020.00 | 818.00 | 19 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 498.00 | 31 020.00 | 320 477.00 | 351 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 749.00 | 3 474.00 | 68 275.00 | 71 749.00 |
BZ Autres créances | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CF Disponibilités | 244 450.00 | | 244 450.00 | 244 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 105.00 | 3 474.00 | 333 630.00 | 337 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 603.00 | 34 494.00 | 654 108.00 | 688 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 293 028.00 | 313 817.00 | | 293 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 837.00 | -20 788.00 | | -25 837.00 |
DL TOTAL (I) | 275 441.00 | 301 278.00 | | 275 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 963.00 | 452 212.00 | | 304 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 190.00 | 67 092.00 | | 46 190.00 |
EA Autres dettes | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 667.00 | 521 005.00 | | 378 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 108.00 | 822 284.00 | | 654 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 667.00 | 521 005.00 | | 378 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 802.00 | | 706 802.00 | 706 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 802.00 | | 706 802.00 | 706 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 474.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 475.00 | 4 582.00 | | 5 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 475.00 | 4 582.00 | | 5 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 005.00 | 4 620.00 | | 12 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 005.00 | 4 620.00 | | 12 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 530.00 | -37.00 | | -6 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 728.00 | 736 480.00 | | 712 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 565.00 | 757 269.00 | | 738 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 837.00 | -20 788.00 | | -25 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 863.00 | | 635.00 | 350 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 659.00 | | | 331 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 204.00 | | 635.00 | 19 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 797.00 | 223.00 | | 30 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 797.00 | 223.00 | | 18 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 454.00 | 3 474.00 | 454.00 | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454.00 | 3 474.00 | 454.00 | 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454.00 | 3 474.00 | 454.00 | 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 474.00 | 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 963.00 | 304 963.00 | | 304 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
UX Autres créances clients | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 655.00 | 92 655.00 | | 92 655.00 |
VW T.V.A. | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 667.00 | 378 667.00 | | 378 667.00 |