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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 535.00 | 14 012.00 | 7 523.00 | 21 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 677.00 | 56 590.00 | 7 088.00 | 63 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 047.00 | 79 787.00 | 50 260.00 | 130 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BT Marchandises | 402 009.00 | 44 385.00 | 357 624.00 | 402 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 677.00 | 1 892.00 | 239 784.00 | 241 677.00 |
BZ Autres créances | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 335.00 | | 60 335.00 | 60 335.00 |
CF Disponibilités | 132 382.00 | | 132 382.00 | 132 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 265.00 | 46 277.00 | 797 988.00 | 844 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 313.00 | 126 064.00 | 848 248.00 | 974 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 593 230.00 | 580 943.00 | | 593 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 744.00 | 12 286.00 | | 12 744.00 |
DL TOTAL (I) | 649 973.00 | 637 230.00 | | 649 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 058.00 | 239 112.00 | | 121 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 108.00 | 55 128.00 | | 75 108.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 273.00 | 294 240.00 | | 198 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 248.00 | 931 471.00 | | 848 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 059.00 | 121 059.00 | | 121 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 108.00 | 75 108.00 | | 75 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 459.00 | 249 459.00 | 8 000.00 | 257 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 374.00 | 197 374.00 | | 197 374.00 |