| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 442.00 | 23 378.00 | 25 064.00 | 48 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 713.00 | 59 908.00 | 804.00 | 60 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 990.00 | 92 471.00 | 61 519.00 | 153 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BT Marchandises | 556 779.00 | 36 266.00 | 520 513.00 | 556 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 912.00 | 1 857.00 | 233 054.00 | 234 912.00 |
BZ Autres créances | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 335.00 | | 60 335.00 | 60 335.00 |
CF Disponibilités | 86 330.00 | | 86 330.00 | 86 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 402.00 | 38 123.00 | 909 279.00 | 947 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 393.00 | 130 594.00 | 970 798.00 | 1 101 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 611 884.00 | 605 975.00 | | 611 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 453.00 | 5 909.00 | | 10 453.00 |
DL TOTAL (I) | 666 338.00 | 655 884.00 | | 666 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357.00 | 351.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 224.00 | 214 700.00 | | 237 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 345.00 | 46 125.00 | | 45 345.00 |
EA Autres dettes | | 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 460.00 | 261 823.00 | | 304 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 798.00 | 917 707.00 | | 970 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 990.00 | | | 153 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 155.00 | | | 109 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 287.00 | 10 184.00 | | 82 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 103.00 | 10 184.00 | | 73 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 043.00 | 44 385.00 | 47 162.00 | 39 043.00 |
6T Sur comptes clients | 787.00 | 1 857.00 | 787.00 | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 830.00 | 46 242.00 | 47 949.00 | 39 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 830.00 | 46 242.00 | 47 949.00 | 39 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 242.00 | 47 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 224.00 | 237 224.00 | | 237 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 683.00 | 232 683.00 | | 232 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 532.00 | 4 784.00 | 16 747.00 | 21 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 915.00 | 251 915.00 | 8 000.00 | 251 915.00 |
VW T.V.A. | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 102.00 | 287 354.00 | 16 747.00 | 304 102.00 |