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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 442.00 | 30 494.00 | 17 947.00 | 48 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 658.00 | 60 382.00 | 3 275.00 | 63 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 935.00 | 100 061.00 | 56 874.00 | 156 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BT Marchandises | 506 426.00 | 35 262.00 | 471 164.00 | 506 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 233.00 | 1 070.00 | 293 163.00 | 294 233.00 |
BZ Autres créances | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 335.00 | | 60 335.00 | 60 335.00 |
CF Disponibilités | 144 804.00 | | 144 804.00 | 144 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 468.00 | 36 332.00 | 973 136.00 | 1 009 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 404.00 | 136 393.00 | 1 030 011.00 | 1 166 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 622 338.00 | 611 884.00 | | 622 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 375.00 | 10 453.00 | | 52 375.00 |
DL TOTAL (I) | 718 713.00 | 666 338.00 | | 718 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 747.00 | 21 532.00 | | 16 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 189.00 | 357.00 | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 954.00 | 237 224.00 | | 180 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 841.00 | 45 345.00 | | 111 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 297.00 | 304 460.00 | | 311 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 011.00 | 970 798.00 | | 1 030 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 990.00 | | 2 945.00 | 153 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 155.00 | | 2 945.00 | 109 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 471.00 | 7 589.00 | | 92 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 287.00 | 7 589.00 | | 83 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 266.00 | 35 262.00 | 36 266.00 | 36 266.00 |
6T Sur comptes clients | 1 857.00 | | 787.00 | 1 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 123.00 | 35 262.00 | 37 053.00 | 38 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 123.00 | 35 262.00 | 37 053.00 | 38 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 262.00 | 37 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 954.00 | 180 954.00 | | 180 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 292 949.00 | 292 949.00 | | 292 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 747.00 | 4 837.00 | 11 910.00 | 16 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 810.00 | 297 810.00 | 8 000.00 | 305 810.00 |
VW T.V.A. | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 108.00 | 298 197.00 | 11 910.00 | 310 108.00 |