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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 179 982.00 | | 1 179 982.00 | 1 179 982.00 |
BF Prêts | 648 619.00 | | 648 619.00 | 648 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 211.00 | 610.00 | 1 828 601.00 | 1 829 211.00 |
BZ Autres créances | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 223.00 | | 66 223.00 | 66 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 434.00 | 610.00 | 1 894 824.00 | 1 895 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 648 619.00 | | | 648 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 885.00 | 628 885.00 | | 628 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 840.00 | 747 840.00 | | 747 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 644.00 | 71 644.00 | | 71 644.00 |
DG Autres réserves | 136 897.00 | 221 592.00 | | 136 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 904.00 | -54 694.00 | | 62 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 204.00 | 1 643 300.00 | | 1 676 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 139.00 | 89 823.00 | | 67 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | 752.00 | | 1 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 587.00 | 6 983.00 | | 18 587.00 |
EA Autres dettes | 131 211.00 | 156 054.00 | | 131 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 620.00 | 253 612.00 | | 218 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 824.00 | 1 896 913.00 | | 1 894 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 620.00 | 253 612.00 | | 218 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 887.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | -11 144.00 | | 2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 454.00 | 130 221.00 | | 124 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 550.00 | 184 915.00 | | 61 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 904.00 | -54 694.00 | | 62 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 431.00 | | 15 780.00 | 1 813 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 828 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812 821.00 | | 15 780.00 | 1 812 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 211.00 | 131 211.00 | | 131 211.00 |
UP Prêts | 648 619.00 | 648 619.00 | | 648 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
VI Groupe et associés | 67 139.00 | 67 139.00 | | 67 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 750.00 | 676 750.00 | | 676 750.00 |
VW T.V.A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 620.00 | 218 620.00 | | 218 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -291.00 | 5 321.00 | | -291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 983.00 | 19 980.00 | | 4 983.00 |
ST Autres comptes | 5 967.00 | 6 823.00 | | 5 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 383.00 | 10 976.00 | | 8 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | 450.00 | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90.00 | 5 771.00 | | 90.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 634.00 | 7 601.00 | | 7 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 263.00 | 8 238.00 | | 7 263.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 334.00 | 37 779.00 | | 19 334.00 |