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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 738 802.00 | | 2 738 802.00 | 2 738 802.00 |
BF Prêts | 395 730.00 | | 395 730.00 | 395 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 143.00 | 610.00 | 3 139 533.00 | 3 140 143.00 |
BZ Autres créances | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 155.00 | 610.00 | 3 177 545.00 | 3 178 155.00 |
CU Autres participations | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 885.00 | 628 885.00 | | 628 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 840.00 | 747 840.00 | | 747 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 644.00 | 71 644.00 | | 71 644.00 |
DG Autres réserves | 188 322.00 | 161 116.00 | | 188 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 402.00 | 67 205.00 | | 27 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 127.00 | 1 704 725.00 | | 1 692 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 615.00 | | | 1 214 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 258.00 | 154 055.00 | | 239 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 6 409.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 255.00 | 40 051.00 | | 4 255.00 |
EA Autres dettes | 26 680.00 | 51 523.00 | | 26 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 419.00 | 252 038.00 | | 1 485 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 545.00 | 1 956 762.00 | | 3 177 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 376.00 | 252 038.00 | | 371 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 95.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 86 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 720.00 | 15 486.00 | | -21 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 019.00 | 165 969.00 | | 156 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 617.00 | 98 764.00 | | 128 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 402.00 | 67 205.00 | | 27 402.00 |