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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 179 982.00 | | 1 179 982.00 | 1 179 982.00 |
BF Prêts | 662 059.00 | | 662 059.00 | 662 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 652.00 | 610.00 | 1 847 042.00 | 1 847 652.00 |
BZ Autres créances | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 277.00 | 610.00 | 1 878 667.00 | 1 879 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 662 059.00 | | | 662 059.00 |
CU Autres participations | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 885.00 | 628 885.00 | | 628 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 840.00 | 747 840.00 | | 747 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 644.00 | 71 644.00 | | 71 644.00 |
DG Autres réserves | 169 801.00 | 136 897.00 | | 169 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 315.00 | 62 904.00 | | 31 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 519.00 | 1 676 204.00 | | 1 677 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 490.00 | 67 139.00 | | 92 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 683.00 | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 451.00 | 18 587.00 | | 30 451.00 |
EA Autres dettes | 76 367.00 | 131 211.00 | | 76 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 147.00 | 218 620.00 | | 201 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 667.00 | 1 894 824.00 | | 1 878 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 147.00 | 218 620.00 | | 201 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | 2 137.00 | | 6 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 829.00 | 124 454.00 | | 98 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 514.00 | 61 550.00 | | 67 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 315.00 | 62 904.00 | | 31 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 211.00 | | 85 333.00 | 1 829 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 892.00 | 1 847 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 892.00 | 1 847 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828 601.00 | | 85 333.00 | 1 828 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 367.00 | 76 367.00 | | 76 367.00 |
UP Prêts | 662 059.00 | 662 059.00 | | 662 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 728.00 | 682 728.00 | | 682 728.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 147.00 | 201 147.00 | | 201 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | -196.00 | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 077.00 | 4 983.00 | | 5 077.00 |
ST Autres comptes | 6 754.00 | 5 967.00 | | 6 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 245.00 | 8 383.00 | | 3 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | 381.00 | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 456.00 | 185.00 | | 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201.00 | | | 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 075.00 | 19 334.00 | | 15 075.00 |