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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 876.00 | 66 692.00 | 6 184.00 | 72 876.00 |
040 Immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 845.00 | 66 692.00 | 7 153.00 | 73 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
072 Créances – Autres | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
084 Disponibilités | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
088 Caisse | | | 761.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 233.00 | | 72 233.00 | 72 233.00 |
110 Total général Actif | 146 078.00 | 66 692.00 | 79 386.00 | 146 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 809.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 491.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 813.00 | 770.00 | | 1 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 562.00 | 192 686.00 | | 205 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 940.00 | 49 306.00 | | 46 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 421.00 | -672.00 | | 421.00 |
242 Autres charges externes. | 34 168.00 | 31 304.00 | | 34 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 354.00 | 8 217.00 | | 7 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 554.00 | 62 954.00 | | 73 554.00 |
252 Charges sociales | 34 261.00 | 31 422.00 | | 34 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 779.00 | 5 919.00 | | 4 779.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 825.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 480.00 | 189 275.00 | | 201 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 082.00 | 3 411.00 | | 4 082.00 |
280 Produits financiers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 193.00 | 500.00 | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 671.00 | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 857.00 | 3 560.00 | | 3 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 916.00 | | | 916.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 729.00 | | | 72 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |