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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 956.00 | 61 872.00 | 30 084.00 | 91 956.00 |
040 Immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 925.00 | 61 872.00 | 31 053.00 | 92 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
088 Caisse | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
110 Total général Actif | 117 689.00 | 61 872.00 | 55 817.00 | 117 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 809.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 49.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 664.00 | 205 018.00 | | 186 664.00 |
230 Autres produits | 576.00 | 117.00 | | 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 240.00 | 205 184.00 | | 187 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 692.00 | 56 338.00 | | 44 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -567.00 | 741.00 | | -567.00 |
242 Autres charges externes. | 25 857.00 | 32 487.00 | | 25 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 639.00 | 8 877.00 | | 9 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 593.00 | 62 182.00 | | 67 593.00 |
252 Charges sociales | 32 482.00 | 30 803.00 | | 32 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 513.00 | 3 630.00 | | 4 513.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 5 753.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 269.00 | 200 811.00 | | 184 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 971.00 | 4 373.00 | | 2 971.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | 320.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 224.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 713.00 | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 607.00 | 3 756.00 | | 2 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 799.00 | | | 65 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 126.00 | | | 27 126.00 |