| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 632.00 | 618.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 246.00 | 67 427.00 | 25 819.00 | 93 246.00 |
040 Immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 465.00 | 68 059.00 | 27 406.00 | 95 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
072 Créances – Autres | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
088 Caisse | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
110 Total général Actif | 121 440.00 | 68 059.00 | 53 381.00 | 121 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 809.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 997.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 381.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 878.00 | 186 664.00 | | 186 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 903.00 | 576.00 | | 1 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 031.00 | 187 240.00 | | 190 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 973.00 | 44 692.00 | | 46 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -534.00 | -567.00 | | -534.00 |
242 Autres charges externes. | 28 849.00 | 25 857.00 | | 28 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 095.00 | 9 639.00 | | 10 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 643.00 | 67 593.00 | | 60 643.00 |
252 Charges sociales | 31 364.00 | 32 482.00 | | 31 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 449.00 | 4 513.00 | | 11 449.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 60.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 844.00 | 184 269.00 | | 188 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 187.00 | 2 971.00 | | 1 187.00 |
280 Produits financiers | | 210.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 574.00 | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 939.00 | 2 607.00 | | 939.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6.00 | | | 6.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 924.00 | | | 92 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |