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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 956.00 | 59 074.00 | 66 882.00 | 125 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 251.00 | | 475 251.00 | 475 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 431.00 | 63 899.00 | 1 483 532.00 | 1 547 431.00 |
BZ Autres créances | 84 506.00 | 51 996.00 | 32 510.00 | 84 506.00 |
CF Disponibilités | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 871.00 | 51 996.00 | 54 875.00 | 106 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 303.00 | 115 895.00 | 1 538 407.00 | 1 654 303.00 |
CU Autres participations | 928 831.00 | | 928 831.00 | 928 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 864 605.00 | | | 864 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 095.00 | | | -23 095.00 |
DK Provisions réglementées | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 525.00 | | | 1 083 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 424.00 | | | 311 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 348.00 | | | 109 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 882.00 | | | 454 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 407.00 | | | 1 538 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 226.00 | | | 450 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
FG Production vendue services | 246 264.00 | | 246 264.00 | 246 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 884.00 | | 278 884.00 | 278 884.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 809.00 | | | 409 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 905.00 | | | 432 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 095.00 | | | -23 095.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 222 264.00 | | | 222 264.00 |