| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 662.00 | 85 432.00 | 40 230.00 | 125 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 169.00 | | 410 169.00 | 410 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 677 402.00 | 207 435.00 | 469 967.00 | 677 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BZ Autres créances | 677 349.00 | | 677 349.00 | 677 349.00 |
CF Disponibilités | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 180.00 | | 725 180.00 | 725 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 583.00 | 207 435.00 | 1 195 148.00 | 1 402 583.00 |
CU Autres participations | 127 178.00 | 117 178.00 | 10 000.00 | 127 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 757 797.00 | 789 941.00 | | 757 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 890.00 | 15 856.00 | | 109 890.00 |
DK Provisions réglementées | | 31 830.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 087 687.00 | 1 057 627.00 | | 1 087 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 153.00 | 155 379.00 | | 68 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 855.00 | 346 718.00 | | 29 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 202.00 | 5 050.00 | | 7 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248.00 | 1 406.00 | | 2 248.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 460.00 | 513 554.00 | | 107 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 148.00 | 1 571 182.00 | | 1 195 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 342.00 | 445 675.00 | | 101 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
FG Production vendue services | 246 264.00 | | 246 264.00 | 246 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 023.00 | | 280 023.00 | 280 023.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 527.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 347 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 524.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665 000.00 | 10 676.00 | | 665 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 830.00 | 16 200.00 | | 696 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 598.00 | 9 047.00 | | 222 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 598.00 | 12 976.00 | | 222 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 231.00 | 3 224.00 | | 474 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 218.00 | 356 687.00 | | 986 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 328.00 | 340 831.00 | | 876 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 890.00 | 15 856.00 | | 109 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 264.00 | 222 264.00 | | 222 264.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 480.00 | | | 480.00 |