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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 956.00 | 75 033.00 | 50 922.00 | 125 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 112.00 | | 530 112.00 | 530 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 291.00 | 109 858.00 | 1 492 433.00 | 1 602 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
BZ Autres créances | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CF Disponibilités | 94 753.00 | | 94 753.00 | 94 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 577.00 | | 153 577.00 | 153 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 869.00 | 109 858.00 | 1 646 010.00 | 1 755 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530 112.00 | | | 530 112.00 |
CU Autres participations | 928 830.00 | 30 000.00 | 898 830.00 | 928 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 792 107.00 | | | 792 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
DK Provisions réglementées | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 323.00 | | | 1 073 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 815.00 | | | 218 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 813.00 | | | 345 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 687.00 | | | 572 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 010.00 | | | 1 646 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 901.00 | | | 435 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 338.00 | | 53 338.00 | 53 338.00 |
FG Production vendue services | 246 264.00 | | 246 264.00 | 246 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 603.00 | | 299 603.00 | 299 603.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 477.00 | | | 58 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 477.00 | | | -58 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 464.00 | | | 441 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 630.00 | | | 408 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 222 264.00 | | | 222 264.00 |