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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 469.00 | 469 043.00 | 156 426.00 | 625 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 591.00 | 45 835.00 | 14 756.00 | 60 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 402.00 | 515 705.00 | 311 697.00 | 827 402.00 |
BT Marchandises | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 052.00 | 7 895.00 | 302 157.00 | 310 052.00 |
BZ Autres créances | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
CF Disponibilités | 75 886.00 | | 75 886.00 | 75 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 396.00 | 7 895.00 | 475 501.00 | 483 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 798.00 | 523 600.00 | 787 198.00 | 1 310 798.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 569 691.00 | 561 394.00 | | 569 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 897.00 | 9 297.00 | | -10 897.00 |
DL TOTAL (I) | 567 594.00 | 579 491.00 | | 567 594.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 207.00 | 188.00 | | 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 207.00 | 8 188.00 | | 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 132.00 | 97.00 | | 19 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 502.00 | 9 214.00 | | 8 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 787.00 | 2 906.00 | | 18 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 260.00 | 94 774.00 | | 90 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 763.00 | 72 336.00 | | 80 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 817.00 | | |
EA Autres dettes | 90.00 | 204.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 862.00 | 1 487.00 | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 397.00 | 197 835.00 | | 219 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 198.00 | 785 514.00 | | 787 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 397.00 | 197 835.00 | | 219 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 001.00 | 97.00 | | 7 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 110.00 | | 122 141.00 | 727 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 849.00 | 827 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 849.00 | 686 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 783.00 | | 72 126.00 | 635 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 188.00 | 19.00 | 8 000.00 | 8 188.00 |
6T Sur comptes clients | 28 006.00 | 7 895.00 | 28 006.00 | 28 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 006.00 | 7 895.00 | 28 006.00 | 28 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 194.00 | 7 914.00 | 36 006.00 | 36 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 914.00 | 28 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 260.00 | 90 260.00 | | 90 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 297 997.00 | | | 297 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VB T. V. A. | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VI Groupe et associés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 216.00 | 352 216.00 | | 352 216.00 |
VW T.V.A. | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 397.00 | 219 397.00 | | 219 397.00 |