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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AH Fonds commercial | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 631.00 | 1 619.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 247.00 | 226 542.00 | 215 705.00 | 442 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 756.00 | 35 873.00 | 22 882.00 | 58 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 548 924.00 | 263 468.00 | 285 456.00 | 548 924.00 |
BT Marchandises | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 100.00 | 4 303.00 | 187 797.00 | 192 100.00 |
BZ Autres créances | 127 694.00 | | 127 694.00 | 127 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 293 844.00 | | 293 844.00 | 293 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 108.00 | 4 303.00 | 692 805.00 | 697 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 033.00 | 267 771.00 | 978 261.00 | 1 246 033.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 737 533.00 | 569 691.00 | | 737 533.00 |
DH Report à nouveau | | -10 897.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 026.00 | 178 739.00 | | -20 026.00 |
DL TOTAL (I) | 726 306.00 | 746 333.00 | | 726 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 151.00 | 40 219.00 | | 123 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 435.00 | 2 148.00 | | 11 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 233.00 | 129 926.00 | | 44 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 915.00 | 145 575.00 | | 63 915.00 |
EA Autres dettes | 8 564.00 | 1 971.00 | | 8 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 748.00 | 320 290.00 | | 251 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 261.00 | 1 066 829.00 | | 978 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 418.00 | 3 315.00 | 46 733.00 | 43 418.00 |
FG Production vendue services | 464 649.00 | 7 475.00 | 472 124.00 | 464 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 066.00 | 10 790.00 | 518 856.00 | 508 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 28 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 083.00 | 201 250.00 | | 231 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 177.00 | 201 250.00 | | 235 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 357.00 | | 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 208.00 | 45 745.00 | | 175 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 087.00 | 46 101.00 | | 176 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 090.00 | 155 149.00 | | 59 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 450.00 | 68 927.00 | | -2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 663.00 | 1 031 576.00 | | 794 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 689.00 | 852 837.00 | | 814 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 026.00 | 178 739.00 | | -20 026.00 |