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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AH Fonds commercial | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 644.00 | 480 497.00 | 205 146.00 | 685 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 627.00 | 48 383.00 | 11 244.00 | 59 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 807.00 | 529 302.00 | 312 505.00 | 841 807.00 |
BT Marchandises | 51 781.00 | | 51 781.00 | 51 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 158.00 | 7 895.00 | 351 263.00 | 359 158.00 |
BZ Autres créances | 231 679.00 | | 231 679.00 | 231 679.00 |
CF Disponibilités | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 575.00 | 7 895.00 | 753 680.00 | 761 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 382.00 | 537 197.00 | 1 066 185.00 | 1 603 382.00 |
CU Autres participations | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 569 691.00 | 569 691.00 | | 569 691.00 |
DH Report à nouveau | -10 897.00 | | | -10 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 739.00 | -10 897.00 | | 178 739.00 |
DL TOTAL (I) | 746 333.00 | 567 594.00 | | 746 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 220.00 | 19 132.00 | | 40 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | 8 502.00 | | 2 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 18 787.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 926.00 | 90 260.00 | | 129 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 575.00 | 80 763.00 | | 145 575.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 90.00 | | 1 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 645.00 | 219 397.00 | | 319 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 185.00 | 787 198.00 | | 1 066 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 261.00 | 219 397.00 | | 313 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 198.00 | 7 001.00 | | 15 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 402.00 | | 135 022.00 | 827 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 616.00 | 841 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 655.00 | 45 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 961.00 | 745 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 060.00 | | 134 872.00 | 686 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | 150.00 | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 705.00 | 88 468.00 | 74 871.00 | 515 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | 405.00 | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 878.00 | 88 468.00 | 74 466.00 | 514 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207.00 | | | 207.00 |
6T Sur comptes clients | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 926.00 | 129 926.00 | | 129 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 692.00 | 66 692.00 | | 66 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 347 103.00 | | | 347 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VB T. V. A. | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 021.00 | 18 637.00 | 6 384.00 | 25 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 525.00 | | | 200 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 593.00 | 594 593.00 | | 594 593.00 |
VW T.V.A. | 66 654.00 | 66 654.00 | | 66 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 645.00 | 313 261.00 | 6 384.00 | 319 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 989.00 | | | 989.00 |