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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 312.00 | 22 037.00 | 4 275.00 | 26 312.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 686.00 | 22 037.00 | 5 649.00 | 27 686.00 |
060 Stock marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 064.00 | 6 247.00 | 73 817.00 | 80 064.00 |
072 Créances – Autres | 52 315.00 | | 52 315.00 | 52 315.00 |
084 Disponibilités | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 778.00 | 6 247.00 | 159 530.00 | 165 778.00 |
110 Total général Actif | 193 463.00 | 28 284.00 | 165 179.00 | 193 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 547.00 | 352 975.00 | | 250 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 197.00 | | | 197.00 |
230 Autres produits | 1 582.00 | 1 000.00 | | 1 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 327.00 | 353 975.00 | | 252 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 21 871.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 780.00 | | | -3 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 25.00 | | |
242 Autres charges externes. | 58 632.00 | 81 579.00 | | 58 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 791.00 | 10 346.00 | | 10 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 306.00 | 146 575.00 | | 123 306.00 |
252 Charges sociales | 65 300.00 | 54 957.00 | | 65 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 275.00 | 4 009.00 | | 3 275.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 247.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 257 524.00 | 325 609.00 | | 257 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 198.00 | 28 366.00 | | -5 198.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | 646.00 | | 122.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 087.00 | | |
294 Charges financières | 230.00 | 302.00 | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 183.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 305.00 | 26 613.00 | | -5 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |