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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 912.00 | 25 399.00 | 2 513.00 | 27 912.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 286.00 | 25 399.00 | 3 887.00 | 29 286.00 |
060 Stock marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 376.00 | | 80 376.00 | 80 376.00 |
072 Créances – Autres | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
084 Disponibilités | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 109.00 | | 131 109.00 | 131 109.00 |
110 Total général Actif | 160 395.00 | 25 399.00 | 134 996.00 | 160 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 965.00 | 250 547.00 | | 290 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 197.00 | | |
230 Autres produits | 8 097.00 | 1 582.00 | | 8 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 061.00 | 252 327.00 | | 299 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -3 780.00 | | |
242 Autres charges externes. | 75 923.00 | 58 632.00 | | 75 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 740.00 | 10 791.00 | | 11 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 885.00 | 123 306.00 | | 119 885.00 |
252 Charges sociales | 60 331.00 | 65 300.00 | | 60 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 362.00 | 3 275.00 | | 3 362.00 |
262 Autres charges | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 505.00 | 257 524.00 | | 277 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 557.00 | -5 198.00 | | 21 557.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 122.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 230.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 609.00 | -5 305.00 | | 21 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 251.00 | | | 83 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |