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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 805.00 | 27 661.00 | 8 144.00 | 35 805.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 36 679.00 | 28 535.00 | 8 144.00 | 36 679.00 |
060 Stock marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 457.00 | | 91 457.00 | 91 457.00 |
072 Créances – Autres | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
084 Disponibilités | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 261.00 | | 148 261.00 | 148 261.00 |
110 Total général Actif | 184 940.00 | 28 535.00 | 156 405.00 | 184 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 209.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 100.00 | 290 965.00 | | 338 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
230 Autres produits | 350.00 | 8 097.00 | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 559.00 | 299 061.00 | | 339 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148.00 | | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 101 175.00 | 75 923.00 | | 101 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 222.00 | 11 740.00 | | 16 222.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 789.00 | 119 885.00 | | 141 789.00 |
252 Charges sociales | 58 682.00 | 60 331.00 | | 58 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 136.00 | 3 362.00 | | 3 136.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 6 263.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 185.00 | 277 505.00 | | 321 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 374.00 | 21 557.00 | | 18 374.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 18.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 838.00 | | |
294 Charges financières | 81.00 | 157.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 346.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 2 301.00 | | 3 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 316.00 | 21 609.00 | | 15 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 716.00 | | | 716.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 024.00 | | | 88 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |