| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 595.00 | 35 501.00 | 14 093.00 | 49 595.00 |
AH Fonds commercial | 880 737.00 | | 880 737.00 | 880 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 495.00 | | 62 495.00 | 62 495.00 |
AP Constructions | 121 868.00 | 67 250.00 | 54 618.00 | 121 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 828.00 | 37 199.00 | 12 629.00 | 49 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 413.00 | 96 003.00 | 44 409.00 | 140 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 785.00 | 626 169.00 | 1 364 616.00 | 1 990 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 517.00 | | 202 517.00 | 202 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 110.00 | | 199 110.00 | 199 110.00 |
BT Marchandises | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 219.00 | 29 818.00 | 236 401.00 | 266 219.00 |
BZ Autres créances | 88 427.00 | | 88 427.00 | 88 427.00 |
CF Disponibilités | 138 050.00 | | 138 050.00 | 138 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 701.00 | 29 818.00 | 939 883.00 | 969 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 487.00 | 655 987.00 | 2 304 499.00 | 2 960 487.00 |
CU Autres participations | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 660 216.00 | 390 214.00 | 270 002.00 | 660 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 290.00 | | | 551 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 545.00 | | | 262 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
DG Autres réserves | 377 474.00 | | | 377 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 050.00 | | | 1 255 050.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 084.00 | | | 151 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 204.00 | | | 471 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 207.00 | | | 236 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 177.00 | | | 92 177.00 |
EA Autres dettes | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 449.00 | | | 1 049 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 499.00 | | | 2 304 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 161.00 | | | 606 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 772.00 | 9 545.00 | 149 317.00 | 139 772.00 |
FD Production vendue biens | 1 871 464.00 | 130 190.00 | 2 001 654.00 | 1 871 464.00 |
FG Production vendue services | 38 717.00 | 7 375.00 | 46 092.00 | 38 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 954.00 | 147 110.00 | 2 197 065.00 | 2 049 954.00 |
FM Production stockée | | | 27 551.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 920.00 | | | -4 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 600.00 | | | 2 359 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 453.00 | | | 2 358 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 808.00 | | | 1 842 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537 276.00 | | | 537 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 660 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 938.00 | | | 92 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 221.00 | | | 306 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 490.00 | 147 460.00 | 780.00 | 479 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 575.00 | 104 639.00 | | 285 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 791.00 | 7 711.00 | | 27 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 124.00 | 35 110.00 | 780.00 | 166 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 205.00 | 124 955.00 | 327 750.00 | 471 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 207.00 | 236 207.00 | | 236 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 084.00 | 54 046.00 | 97 038.00 | 151 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 271.00 | | | 125 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 065.00 | | | 71 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 801.00 | 385 284.00 | 24 517.00 | 409 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 449.00 | 606 161.00 | 424 788.00 | 1 049 449.00 |