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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 996.00 | 72 239.00 | 20 757.00 | 92 996.00 |
AH Fonds commercial | 880 737.00 | | 880 737.00 | 880 737.00 |
AP Constructions | 123 208.00 | 96 488.00 | 26 720.00 | 123 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 975.00 | 46 799.00 | 5 175.00 | 51 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 154.00 | 118 237.00 | 18 917.00 | 137 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 202.00 | | 470 202.00 | 470 202.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 103.00 | 992 549.00 | 1 839 553.00 | 2 832 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 099.00 | | 191 099.00 | 191 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 565.00 | | 105 565.00 | 105 565.00 |
BT Marchandises | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 509.00 | 3 177.00 | 461 332.00 | 464 509.00 |
BZ Autres créances | 197 594.00 | | 197 594.00 | 197 594.00 |
CF Disponibilités | 83 887.00 | | 83 887.00 | 83 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 701.00 | 3 177.00 | 1 105 524.00 | 1 108 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 804.00 | 995 726.00 | 2 945 078.00 | 3 940 804.00 |
CU Autres participations | 101 374.00 | | 101 374.00 | 101 374.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 943 366.00 | 658 784.00 | 284 582.00 | 943 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 290.00 | 551 290.00 | | 551 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 545.00 | 262 545.00 | | 262 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 629.00 | 43 052.00 | | 45 629.00 |
DG Autres réserves | 575 653.00 | 526 696.00 | | 575 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 960.00 | 51 533.00 | | 136 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 239.00 | 14 097.00 | | 9 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 316.00 | 1 449 214.00 | | 1 581 316.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 696.00 | 238 470.00 | | 198 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 602.00 | 482 338.00 | | 379 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446.00 | | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 230.00 | 403 843.00 | | 395 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 268.00 | 170 542.00 | | 146 268.00 |
EA Autres dettes | 14 639.00 | 27 077.00 | | 14 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 878.00 | 142 434.00 | | 136 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 761.00 | 1 556 706.00 | | 1 363 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 078.00 | 3 005 921.00 | | 2 945 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 962.00 | 1 133 319.00 | | 1 060 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 809.00 | 72 178.00 | | 39 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 764.00 | 13 717.00 | 150 482.00 | 136 764.00 |
FD Production vendue biens | 1 661 290.00 | 191 826.00 | 1 853 116.00 | 1 661 290.00 |
FG Production vendue services | 47 934.00 | 7 950.00 | 55 884.00 | 47 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 989.00 | 213 493.00 | 2 059 483.00 | 1 845 989.00 |
FM Production stockée | | | -290.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 561.00 | 17 056.00 | | 38 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 623.00 | 31 218.00 | | 21 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 858.00 | 577 759.00 | | 4 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 481.00 | 608 977.00 | | 26 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 379.00 | 1 430.00 | | 39 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 571 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 379.00 | 573 143.00 | | 39 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 898.00 | 35 833.00 | | -12 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 387.00 | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 715.00 | 2 879 714.00 | | 2 278 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 755.00 | 2 828 181.00 | | 2 141 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 960.00 | 51 533.00 | | 136 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 395.00 | | 138 908.00 | 2 694 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 832 559.00 | | 110 808.00 | 832 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 602 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 2 832 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 943 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 735.00 | | | 973 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 233.00 | | 7 106.00 | 305 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 869.00 | | 20 994.00 | 582 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 688.00 | 127 861.00 | | 864 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 571 824.00 | 86 960.00 | | 571 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 024.00 | 16 215.00 | | 56 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 839.00 | 24 686.00 | | 236 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 603.00 | 179 136.00 | 200 467.00 | 379 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 230.00 | 395 230.00 | | 395 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 268.00 | 146 268.00 | | 146 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 878.00 | 136 878.00 | | 136 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 202.00 | | 470 202.00 | 470 202.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
UX Autres créances clients | 464 510.00 | 464 510.00 | | 464 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 887.00 | 57 000.00 | 101 886.00 | 158 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 477.00 | | | 99 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 595.00 | 197 595.00 | | 197 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 043.00 | 682 755.00 | 501 289.00 | 1 184 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 315.00 | 1 060 962.00 | 302 353.00 | 1 363 315.00 |