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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 548.00 | 39 605.00 | 9 943.00 | 49 548.00 |
AH Fonds commercial | 880 738.00 | | 880 738.00 | 880 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
AP Constructions | 121 869.00 | 77 007.00 | 44 862.00 | 121 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 318.00 | 41 215.00 | 74 103.00 | 115 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 740.00 | 90 364.00 | 33 376.00 | 123 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 074.00 | 752 689.00 | 1 732 385.00 | 2 485 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 041.00 | | 272 041.00 | 272 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 804.00 | | 140 804.00 | 140 804.00 |
BT Marchandises | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 797.00 | 4 079.00 | 265 718.00 | 269 797.00 |
BZ Autres créances | 113 515.00 | | 113 515.00 | 113 515.00 |
CF Disponibilités | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 519.00 | | 35 519.00 | 35 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 463.00 | 4 079.00 | 902 384.00 | 906 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 537.00 | 756 768.00 | 2 634 769.00 | 3 391 537.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 120 812.00 | 504 498.00 | 616 314.00 | 1 120 812.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 290.00 | 551 290.00 | | 551 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 545.00 | 262 545.00 | | 262 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 256.00 | 35 198.00 | | 35 256.00 |
DG Autres réserves | 378 564.00 | 377 475.00 | | 378 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 929.00 | 1 147.00 | | 155 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 969.00 | 27 396.00 | | 21 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 553.00 | 1 255 051.00 | | 1 405 553.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 700.00 | 151 084.00 | | 181 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 381.00 | 471 205.00 | | 479 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 143.00 | 236 207.00 | | 361 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 807.00 | 92 178.00 | | 100 807.00 |
EA Autres dettes | 14 186.00 | 6 775.00 | | 14 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 216.00 | 1 049 449.00 | | 1 229 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 769.00 | 2 304 500.00 | | 2 634 769.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 318.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 020 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 187 671.00 | |
FM Production stockée | | | -58 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 397 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 836.00 | |
GE Autres charges | | | 30 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 500.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 223.00 | 9 128.00 | | 9 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | 14 049.00 | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 414.00 | -4 921.00 | | 7 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 015.00 | -115.00 | | -1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 731.00 | 2 359 601.00 | | 2 537 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 802.00 | 2 358 454.00 | | 2 381 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 929.00 | 1 147.00 | | 155 929.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 786.00 | | | 1 990 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660 217.00 | | | 660 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 486 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 120 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 090.00 | | | 112 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 110.00 | | | 312 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 170.00 | 151 757.00 | 25 237.00 | 626 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390 214.00 | 114 284.00 | | 390 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 502.00 | 5 862.00 | 1 758.00 | 35 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 453.00 | 31 611.00 | 23 479.00 | 200 453.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 381.00 | 133 131.00 | 327 750.00 | 479 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 143.00 | 361 143.00 | | 361 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
UX Autres créances clients | 269 797.00 | | | 269 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 700.00 | 68 637.00 | 113 062.00 | 181 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 244.00 | | | 108 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
VP Divers | 113 516.00 | | | 113 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 807.00 | 100 807.00 | | 100 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 873.00 | 418 832.00 | 29 041.00 | 447 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 216.00 | 769 904.00 | 440 812.00 | 1 229 216.00 |