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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | 3 676.00 | 4 094.00 | 7 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 265.00 | 5 817.00 | 448.00 | 6 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 560.00 | 9 494.00 | 10 066.00 | 19 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
BZ Autres créances | 71 222.00 | | 71 222.00 | 71 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 383.00 | | 165 383.00 | 165 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 943.00 | 9 494.00 | 175 450.00 | 184 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -20 331.00 | | | -20 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
DL TOTAL (I) | -2 309.00 | | | -2 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 858.00 | | | 128 858.00 |
EA Autres dettes | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 759.00 | | | 177 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 450.00 | | | 175 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 759.00 | | | 177 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 850.00 | | 243 850.00 | 243 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 850.00 | | 243 850.00 | 243 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 907.00 | |
GE Autres charges | | | 8 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 275.00 | | | 258 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 453.00 | | | 253 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 587.00 | 2 907.00 | | 6 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 2 590.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | 317.00 | | 5 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
VB T. V. A. | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VC Groupe et associés | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 908.00 | 165 383.00 | 1 525.00 | 166 908.00 |
VW T.V.A. | 77 453.00 | 77 453.00 | | 77 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 934.00 | 176 934.00 | | 176 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
ST Autres comptes | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
YT Sous‐traitance | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 898.00 | | | 126 898.00 |