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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | 6 266.00 | 1 504.00 | 7 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 105.00 | 6 339.00 | 3 766.00 | 10 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 400.00 | 12 605.00 | 10 795.00 | 23 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 011.00 | | 62 011.00 | 62 011.00 |
BZ Autres créances | 69 524.00 | | 69 524.00 | 69 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 535.00 | | 131 535.00 | 131 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 935.00 | 12 605.00 | 142 330.00 | 154 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -15 509.00 | | | -15 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
DL TOTAL (I) | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 463.00 | | | 94 463.00 |
EA Autres dettes | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 417.00 | | | 110 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 330.00 | | | 142 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 417.00 | | | 110 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 880.00 | | 246 880.00 | 246 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 880.00 | | 246 880.00 | 246 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 111.00 | |
GE Autres charges | | | 3 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 908.00 | | | 286 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 686.00 | | | 252 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 560.00 | | 3 840.00 | 19 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 265.00 | | 3 840.00 | 6 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 494.00 | 3 111.00 | | 9 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | 2 590.00 | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 817.00 | 521.00 | | 5 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | | | 620.00 |
VB T. V. A. | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 390.00 | | | 61 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 060.00 | 131 535.00 | 1 525.00 | 133 060.00 |
VW T.V.A. | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 917.00 | 108 917.00 | | 108 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
ST Autres comptes | 58 536.00 | | | 58 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
YT Sous‐traitance | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 982.00 | | | 90 982.00 |