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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 105.00 | 7 079.00 | 3 026.00 | 10 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 400.00 | 14 849.00 | 8 551.00 | 23 400.00 |
BP En cours de production de services | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
BZ Autres créances | 93 077.00 | | 93 077.00 | 93 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 467.00 | | 188 467.00 | 188 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 867.00 | 14 849.00 | 197 018.00 | 211 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
DL TOTAL (I) | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | | | 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 865.00 | | | 156 865.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 204.00 | | | 171 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 019.00 | | | 197 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 204.00 | | | 171 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 604.00 | | 240 604.00 | 240 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 604.00 | | 240 604.00 | 240 604.00 |
FM Production stockée | | | 39 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 6 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 671.00 | | | -7 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 854.00 | | | 281 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 239.00 | | | 269 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 605.00 | 2 244.00 | | 12 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 266.00 | 1 504.00 | | 6 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 339.00 | 740.00 | | 6 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 242.00 | 89 242.00 | | 89 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
VB T. V. A. | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 242.00 | 148 717.00 | 1 525.00 | 150 242.00 |
VW T.V.A. | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 587.00 | 168 587.00 | | 168 587.00 |