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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 148.00 | 10 648.00 | 377 500.00 | 388 148.00 |
AH Fonds commercial | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 166.00 | 39 562.00 | 23 603.00 | 63 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 697.00 | 424 076.00 | 412 620.00 | 836 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 512.00 | 474 287.00 | 974 224.00 | 1 448 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 936.00 | | 506 936.00 | 506 936.00 |
BZ Autres créances | 208 377.00 | | 208 377.00 | 208 377.00 |
CF Disponibilités | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 448.00 | | 780 448.00 | 780 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 960.00 | 474 287.00 | 1 754 672.00 | 2 228 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 730.00 | 299 730.00 | | 299 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 610 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 710.00 | 5 456.00 | | 10 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 485.00 | 196 253.00 | | 111 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 898.00 | 1 141 413.00 | | 1 201 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 505.00 | 299 076.00 | | 232 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 706.00 | 34 099.00 | | 34 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 385.00 | 37 084.00 | | 38 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 177.00 | 220 968.00 | | 246 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 774.00 | 591 229.00 | | 552 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 672.00 | 1 732 642.00 | | 1 754 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 275 729.00 | | 2 275 729.00 | 2 275 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 729.00 | | 2 275 729.00 | 2 275 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 829.00 | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 427.00 | 833.00 | | 5 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 848.00 | 1 662.00 | | 5 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 2 404.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 570.00 | 7 506.00 | | 27 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 618.00 | 9 910.00 | | 27 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 770.00 | -8 248.00 | | -21 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 719.00 | 62 557.00 | | 18 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 818.00 | 2 294 661.00 | | 2 310 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 333.00 | 2 098 408.00 | | 2 199 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 485.00 | 196 253.00 | | 111 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 508.00 | | 157 544.00 | 1 368 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 539.00 | 1 448 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 539.00 | 899 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 948.00 | | | 546 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 859.00 | | 157 544.00 | 819 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 827.00 | 124 429.00 | 49 968.00 | 399 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 179.00 | 124 429.00 | 49 968.00 | 389 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 298.00 | 95 298.00 | | 95 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 470.00 | 101 470.00 | | 101 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 506 936.00 | | | 506 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VC Groupe et associés | 67 116.00 | | | 67 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 232.00 | 86 655.00 | 122 320.00 | 229 232.00 |
VI Groupe et associés | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 959.00 | | | 134 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 574.00 | | | 96 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 651.00 | 722 651.00 | | 722 651.00 |
VW T.V.A. | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 774.00 | 410 196.00 | 122 320.00 | 552 774.00 |