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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 127.00 | 7 533.00 | 377 594.00 | 385 127.00 |
AH Fonds commercial | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 064.00 | 52 911.00 | 5 153.00 | 58 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 867.00 | 520 020.00 | 388 847.00 | 908 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 388.00 | 580 464.00 | 940 924.00 | 1 521 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 400.00 | | 327 400.00 | 327 400.00 |
BZ Autres créances | 262 580.00 | | 262 580.00 | 262 580.00 |
CF Disponibilités | 746 996.00 | | 746 996.00 | 746 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 029.00 | | 1 344 029.00 | 1 344 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 416.00 | 580 464.00 | 2 284 953.00 | 2 865 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 730.00 | 299 730.00 | | 299 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
DG Autres réserves | 1 132 000.00 | 1 027 000.00 | | 1 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 576.00 | 797.00 | | 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 598.00 | 104 779.00 | | 237 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 877.00 | 1 462 279.00 | | 1 699 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 458.00 | 241 275.00 | | 193 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 289.00 | 23 789.00 | | 21 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 622.00 | 30 860.00 | | 30 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 707.00 | 298 790.00 | | 339 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 076.00 | 594 715.00 | | 585 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 953.00 | 2 056 994.00 | | 2 284 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 501 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 501 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 883.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 541.00 | 13 750.00 | | 132 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 553.00 | 1 845.00 | | 15 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 989.00 | 11 906.00 | | 116 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 422.00 | 36 764.00 | | 81 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 095.00 | 2 208 980.00 | | 2 665 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 497.00 | 2 104 201.00 | | 2 427 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 598.00 | 104 779.00 | | 237 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 244.00 | | 178 643.00 | 1 453 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 499.00 | 1 521 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 499.00 | 966 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 546.00 | | 382.00 | 543 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 468.00 | | 177 962.00 | 899 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | 300.00 | 10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 049.00 | 107 964.00 | 95 550.00 | 568 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 246.00 | 287.00 | | 7 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 804.00 | 107 677.00 | 95 550.00 | 560 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 707.00 | 339 707.00 | | 339 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 2 500.00 | 8 000.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 327 400.00 | 327 400.00 | | 327 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 995.00 | 83 001.00 | 108 995.00 | 191 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 141.00 | | | 115 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 580.00 | 262 580.00 | | 262 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 463.00 | 593 463.00 | 8 000.00 | 601 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 076.00 | 476 081.00 | 108 995.00 | 585 076.00 |