| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 148.00 | 10 648.00 | 377 500.00 | 388 148.00 |
AH Fonds commercial | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 007.00 | 46 176.00 | 16 830.00 | 63 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 568.00 | 395 498.00 | 389 069.00 | 784 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 723.00 | 452 323.00 | 952 400.00 | 1 404 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 762.00 | | 643 762.00 | 643 762.00 |
BZ Autres créances | 176 437.00 | | 176 437.00 | 176 437.00 |
CF Disponibilités | 64 406.00 | | 64 406.00 | 64 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 173.00 | | 901 173.00 | 901 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 897.00 | 452 323.00 | 1 853 573.00 | 2 305 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 730.00 | 299 730.00 | | 299 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
DG Autres réserves | 870 000.00 | 750 000.00 | | 870 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 195.00 | 10 710.00 | | 2 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 867.00 | 111 485.00 | | 73 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 766.00 | 1 201 898.00 | | 1 275 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 649.00 | 232 505.00 | | 229 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 751.00 | 34 706.00 | | 32 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 258.00 | 38 385.00 | | 35 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 148.00 | 246 177.00 | | 280 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 807.00 | 552 774.00 | | 577 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 573.00 | 1 754 672.00 | | 1 853 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 334 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 334 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 283.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 747.00 | 421.00 | | 3 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166.00 | 5 427.00 | | 9 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 913.00 | 5 848.00 | | 12 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 983.00 | 48.00 | | 1 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 572.00 | 27 570.00 | | 13 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 555.00 | 27 618.00 | | 15 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 642.00 | -21 770.00 | | -2 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 18 719.00 | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 309.00 | 2 310 818.00 | | 2 362 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 442.00 | 2 199 333.00 | | 2 288 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 867.00 | 111 485.00 | | 73 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 512.00 | | 115 031.00 | 1 448 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 820.00 | 1 404 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 820.00 | 847 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 948.00 | | | 546 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 864.00 | | 106 531.00 | 899 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 8 500.00 | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 287.00 | 123 283.00 | 145 248.00 | 474 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 639.00 | 123 283.00 | 145 248.00 | 463 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 114.00 | 140 114.00 | | 140 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 695.00 | 85 695.00 | | 85 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 643 762.00 | | | 643 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VC Groupe et associés | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 937.00 | 91 877.00 | 119 448.00 | 223 937.00 |
VI Groupe et associés | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 270.00 | | | 100 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 077.00 | | | 83 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 272.00 | 837 272.00 | | 837 272.00 |
VW T.V.A. | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 807.00 | 445 747.00 | 119 448.00 | 577 807.00 |