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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 903.00 | | 180 903.00 | 180 903.00 |
AP Constructions | 380 858.00 | 37 557.00 | 343 301.00 | 380 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127.00 | 1 807.00 | 320.00 | 2 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 023.00 | 39 364.00 | 561 659.00 | 601 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 435.00 | | 200 435.00 | 200 435.00 |
BZ Autres créances | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 536 185.00 | | 536 185.00 | 536 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 356.00 | | 810 356.00 | 810 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 379.00 | 39 364.00 | 1 372 015.00 | 1 411 379.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 909 747.00 | | | 909 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 283.00 | | | 113 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 030.00 | | | 1 155 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 876.00 | | | 195 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 985.00 | | | 209 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 015.00 | | | 1 372 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 854 930.00 | | 854 930.00 | 854 930.00 |
FG Production vendue services | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 489.00 | | 894 489.00 | 894 489.00 |
FM Production stockée | | | -574 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 719.00 | | | 348 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 436.00 | | | 235 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 283.00 | | | 113 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 623.00 | 400.00 | | 600 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 888.00 | | | 563 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 735.00 | 400.00 | | 36 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 509.00 | 9 855.00 | | 29 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 509.00 | 9 855.00 | | 29 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 7 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 7 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
VB T. V. A. | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 620.00 | 195 620.00 | | 195 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 851.00 | 85 851.00 | | 85 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 984.00 | 209 984.00 | | 209 984.00 |