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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 903.00 | | 180 903.00 | 180 903.00 |
AP Constructions | 380 858.00 | 56 600.00 | 324 258.00 | 380 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 073.00 | | 38 073.00 | 38 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 981.00 | 58 727.00 | 543 254.00 | 601 981.00 |
BZ Autres créances | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
CF Disponibilités | 587 770.00 | | 587 770.00 | 587 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 006.00 | | 615 006.00 | 615 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 987.00 | 58 727.00 | 1 158 260.00 | 1 216 987.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 927 000.00 | | | 927 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 721.00 | | | -57 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 279.00 | | | 1 001 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 539.00 | | | 134 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 981.00 | | | 156 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 260.00 | | | 1 158 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 343.00 | | | 53 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 612.00 | | 155 612.00 | 155 612.00 |
FG Production vendue services | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 950.00 | | 193 950.00 | 193 950.00 |
FM Production stockée | | | -100 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 521.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 817.00 | | | 100 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 538.00 | | | 158 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 721.00 | | | -57 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 466.00 | | 515.00 | 601 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 888.00 | | | 563 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 578.00 | | 515.00 | 37 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 205.00 | 9 522.00 | | 49 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 205.00 | 9 522.00 | | 49 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
VB T. V. A. | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 364.00 | 31 725.00 | 99 766.00 | 134 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 982.00 | 54 343.00 | 99 766.00 | 156 982.00 |