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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 903.00 | | 180 903.00 | 180 903.00 |
AP Constructions | 380 858.00 | 47 078.00 | 333 780.00 | 380 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 466.00 | 49 205.00 | 552 261.00 | 601 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 460.00 | | 100 460.00 | 100 460.00 |
BZ Autres créances | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CF Disponibilités | 573 347.00 | | 573 347.00 | 573 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 881.00 | | 692 881.00 | 692 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 347.00 | 49 205.00 | 1 245 142.00 | 1 294 347.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 983 471.00 | | | 983 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 470.00 | | | -56 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 001.00 | | | 1 059 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 568.00 | | | 165 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 141.00 | | | 179 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 142.00 | | | 1 245 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 612.00 | | 150 612.00 | 150 612.00 |
FG Production vendue services | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 080.00 | | 190 080.00 | 190 080.00 |
FM Production stockée | | | -100 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 067.00 | | | 100 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 537.00 | | | 156 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 470.00 | | | -56 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 023.00 | 443.00 | | 601 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 888.00 | | | 563 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 135.00 | 443.00 | | 37 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 364.00 | 9 841.00 | | 39 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 364.00 | 9 841.00 | | 39 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 352.00 | 30 989.00 | 97 451.00 | 165 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 142.00 | 44 779.00 | 97 451.00 | 179 142.00 |