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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 481 056.00 | 3 170 435.00 | 310 620.00 | 3 481 056.00 |
AH Fonds commercial | 11 858 214.00 | 1 185 821.00 | 10 672 393.00 | 11 858 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 515 271.00 | 2 747 632.00 | 767 639.00 | 3 515 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 889 208.00 | 9 501 408.00 | 6 387 800.00 | 15 889 208.00 |
BF Prêts | 2 115 647.00 | | 2 115 647.00 | 2 115 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875 210.00 | 25 376.00 | 1 849 834.00 | 1 875 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 734 605.00 | 16 630 672.00 | 22 103 933.00 | 38 734 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 708 298.00 | | 49 708 298.00 | 49 708 298.00 |
BZ Autres créances | 18 497 862.00 | | 18 497 862.00 | 18 497 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 114.00 | | 59 114.00 | 59 114.00 |
CF Disponibilités | 24 619 044.00 | | 24 619 044.00 | 24 619 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810 201.00 | | 1 810 201.00 | 1 810 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 716 719.00 | | 94 716 719.00 | 94 716 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 451 324.00 | 16 630 672.00 | 116 820 652.00 | 133 451 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 366 000.00 | 5 366 000.00 | | 5 366 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 835 742.00 | 1 835 742.00 | | 1 835 742.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -58 101.00 | -58 101.00 | | -58 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 536 600.00 | 536 600.00 | | 536 600.00 |
DG Autres réserves | 4 830 218.00 | 4 764 166.00 | | 4 830 218.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 699 833.00 | 6 966 052.00 | | 4 699 833.00 |
DL TOTAL (I) | 17 210 619.00 | 19 410 785.00 | | 17 210 619.00 |
DP Provisions pour risques | 725 436.00 | 1 063 822.00 | | 725 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 323 961.00 | 4 025 145.00 | | 4 323 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 049 397.00 | 5 088 967.00 | | 5 049 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 832.00 | 1 147 448.00 | | 1 974 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 705 000.00 | 4 705 000.00 | | 4 705 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 706 919.00 | 24 553 688.00 | | 34 706 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 760 443.00 | 34 009 310.00 | | 32 760 443.00 |
EA Autres dettes | 19 230 662.00 | 14 010 655.00 | | 19 230 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 182 780.00 | 433 858.00 | | 1 182 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 560 637.00 | 78 859 959.00 | | 94 560 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 820 652.00 | 103 359 711.00 | | 116 820 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 598 688.00 | 78 547 002.00 | | 93 598 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 092 940.00 | 2 190 387.00 | 189 283 327.00 | 187 092 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 092 940.00 | 2 190 387.00 | 189 283 327.00 | 187 092 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 472 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 738 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 976 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 322 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 045 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 640 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2 275 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 350 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 121 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 113 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 438.00 | 38 526.00 | | 14 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 275 212.00 | | | 2 275 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 949.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 386.00 | 104 273.00 | | 168 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 626.00 | 125 222.00 | | 171 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 537.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 059.00 | 417 546.00 | | 73 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 644.00 | 520 019.00 | | 73 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 982.00 | -394 797.00 | | 97 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 339.00 | 625 806.00 | | 80 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 962.00 | 1 279 129.00 | | 430 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 841 805.00 | 180 422 382.00 | | 189 841 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 141 972.00 | 173 456 331.00 | | 185 141 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 699 833.00 | 6 966 052.00 | | 4 699 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 087 855.00 | | 1 064 987.00 | 48 087 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 418 237.00 | 38 734 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 604 680.00 | 15 339 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 813 558.00 | 19 404 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 823 975.00 | | 119 974.00 | 17 823 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 276 281.00 | | 941 755.00 | 26 276 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987 599.00 | | 3 258.00 | 3 987 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 382 698.00 | 3 640 836.00 | 10 418 237.00 | 23 382 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475 752.00 | 1 485 184.00 | 2 604 680.00 | 5 475 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 906 946.00 | 2 155 652.00 | 7 813 558.00 | 17 906 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 114 000.00 | 458 000.00 | 497 000.00 | 5 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 114 000.00 | 458 000.00 | 497 000.00 | 5 114 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 707 000.00 | 34 707 000.00 | | 34 707 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 220 000.00 | 9 220 000.00 | | 9 220 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 610 000.00 | 11 610 000.00 | | 11 610 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 231 000.00 | 19 231 000.00 | | 19 231 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 183 000.00 | 1 183 000.00 | | 1 183 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 991 000.00 | | | 3 991 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 708 000.00 | | | 49 708 000.00 |
VB T. V. A. | 1 138 000.00 | | | 1 138 000.00 |
VC Groupe et associés | 17 319 000.00 | | | 17 319 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810 000.00 | | | 1 810 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 007 000.00 | 70 016 000.00 | 3 991 000.00 | 74 007 000.00 |
VW T.V.A. | 11 611 000.00 | 11 611 000.00 | | 11 611 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 561 000.00 | 93 463 000.00 | 1 098 000.00 | 94 561 000.00 |