| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625 607.00 | 3 365 280.00 | 260 327.00 | 3 625 607.00 |
AH Fonds commercial | 11 858 214.00 | 2 371 649.00 | 9 486 565.00 | 11 858 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 732 502.00 | 3 067 528.00 | 664 973.00 | 3 732 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 245 403.00 | 11 162 589.00 | 5 082 814.00 | 16 245 403.00 |
BF Prêts | 2 115 647.00 | | 2 115 647.00 | 2 115 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429 758.00 | 25 376.00 | 1 404 383.00 | 1 429 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 007 131.00 | 19 992 422.00 | 19 014 709.00 | 39 007 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 908.00 | | 159 908.00 | 159 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 489 730.00 | | 60 489 730.00 | 60 489 730.00 |
BZ Autres créances | 13 092 342.00 | | 13 092 342.00 | 13 092 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 114.00 | | 59 114.00 | 59 114.00 |
CF Disponibilités | 35 717 101.00 | | 35 717 101.00 | 35 717 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699 377.00 | | 1 699 377.00 | 1 699 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 217 572.00 | | 111 217 572.00 | 111 217 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 224 703.00 | 19 992 422.00 | 130 232 282.00 | 150 224 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 366 000.00 | 5 366 000.00 | | 5 366 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 835 742.00 | 1 835 742.00 | | 1 835 742.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -58 101.00 | -58 101.00 | | -58 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 536 600.00 | 536 600.00 | | 536 600.00 |
DG Autres réserves | 4 930 051.00 | 4 830 218.00 | | 4 930 051.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 659 061.00 | 4 699 833.00 | | 5 659 061.00 |
DL TOTAL (I) | 18 269 680.00 | 17 210 619.00 | | 18 269 680.00 |
DP Provisions pour risques | 615 393.00 | 725 436.00 | | 615 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 685 022.00 | 4 323 961.00 | | 4 685 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300 415.00 | 5 049 397.00 | | 5 300 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 822.00 | 1 974 832.00 | | 1 161 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 705 000.00 | 4 705 000.00 | | 4 705 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 066 966.00 | 34 706 919.00 | | 43 066 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 152 032.00 | 32 760 443.00 | | 35 152 032.00 |
EA Autres dettes | 21 835 828.00 | 19 230 662.00 | | 21 835 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740 538.00 | 1 182 780.00 | | 740 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 662 187.00 | 94 560 637.00 | | 106 662 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 232 282.00 | 116 820 652.00 | | 130 232 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 066 414.00 | 93 598 688.00 | | 106 066 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 344 568.00 | 2 803 628.00 | 200 148 196.00 | 197 344 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 344 568.00 | 2 803 628.00 | 200 148 196.00 | 197 344 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 294 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 814 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 174 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 516 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 327 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 428 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2 423 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 826 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 467 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 442 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 754 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 438.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 423 418.00 | 2 275 212.00 | | 2 423 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 384.00 | 3 240.00 | | 244 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 646.00 | 168 386.00 | | 205 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 030.00 | 171 626.00 | | 450 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 937.00 | 585.00 | | 288 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 059.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 540.00 | 73 644.00 | | 314 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 490.00 | 97 982.00 | | 135 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 539.00 | 80 339.00 | | 324 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906 607.00 | 430 962.00 | | 906 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 199 455.00 | 189 841 805.00 | | 201 199 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 540 394.00 | 185 141 972.00 | | 195 540 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 659 061.00 | 4 699 833.00 | | 5 659 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 734 605.00 | | 757 012.00 | 38 734 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484 486.00 | 3 545 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 486.00 | 39 007 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 483 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 977 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 339 270.00 | | 144 551.00 | 15 339 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 404 479.00 | | 573 426.00 | 19 404 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990 857.00 | | 39 035.00 | 3 990 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 605 297.00 | 3 361 749.00 | | 16 605 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 356 256.00 | 1 380 672.00 | | 4 356 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 249 040.00 | 1 981 077.00 | | 12 249 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 253 760.00 | | | 253 760.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 049 397.00 | 597 381.00 | 346 363.00 | 5 049 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 074 773.00 | 597 381.00 | 346 363.00 | 5 074 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 338.00 | 140 717.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 603.00 | 205 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 705 000.00 | 4 705 000.00 | | 4 705 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 066 966.00 | 43 066 966.00 | | 43 066 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 785 031.00 | 9 785 031.00 | | 9 785 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 195 896.00 | 12 195 896.00 | | 12 195 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 343 939.00 | 21 343 939.00 | | 21 343 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740 538.00 | 740 538.00 | | 740 538.00 |
UP Prêts | 2 115 647.00 | | | 2 115 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429 758.00 | | | 1 429 758.00 |
UX Autres créances clients | 60 489 730.00 | | | 60 489 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 671.00 | | | 111 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VB T. V. A. | 1 540 195.00 | | | 1 540 195.00 |
VC Groupe et associés | 10 015 253.00 | | | 10 015 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161 822.00 | 566 050.00 | 595 772.00 | 1 161 822.00 |
VI Groupe et associés | 491 889.00 | 491 889.00 | | 491 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 224.00 | 214 224.00 | | 214 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405 618.00 | | | 1 405 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699 377.00 | | | 1 699 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 826 855.00 | 75 281 450.00 | 3 545 406.00 | 78 826 855.00 |
VW T.V.A. | 12 956 881.00 | 12 956 881.00 | | 12 956 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 662 187.00 | 106 066 414.00 | 595 772.00 | 106 662 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 835 707.00 | 2 613 343.00 | | 2 835 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 763 652.00 | 1 070 942.00 | | 763 652.00 |
ST Autres comptes | 8 619 934.00 | 8 717 926.00 | | 8 619 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800 441.00 | 8 036 910.00 | | 7 800 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
YT Sous‐traitance | 48 812 408.00 | 41 411 501.00 | | 48 812 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 818 450.00 | 1 500 836.00 | | 1 818 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 339 018.00 | 2 362 669.00 | | 2 339 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 174 725.00 | 4 976 012.00 | | 5 174 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 704 612.00 | 37 666 979.00 | | 38 704 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 290 249.00 | 5 125 585.00 | | 5 290 249.00 |
ZE Dividendes | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 814 885.00 | 60 738 115.00 | | 67 814 885.00 |