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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838 172.00 | 3 519 702.00 | 318 470.00 | 3 838 172.00 |
AH Fonds commercial | 11 858 214.00 | 3 557 477.00 | 8 300 737.00 | 11 858 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782 035.00 | 3 341 112.00 | 440 923.00 | 3 782 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 602 748.00 | 12 593 568.00 | 4 009 180.00 | 16 602 748.00 |
BF Prêts | 2 115 647.00 | | 2 115 647.00 | 2 115 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294 465.00 | 25 375.00 | 1 269 090.00 | 1 294 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 491 284.00 | 23 037 236.00 | 16 454 047.00 | 39 491 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 642.00 | | 150 642.00 | 150 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 350 554.00 | | 71 350 554.00 | 71 350 554.00 |
BZ Autres créances | 12 582 913.00 | | 12 582 913.00 | 12 582 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CF Disponibilités | 48 271 164.00 | | 48 271 164.00 | 48 271 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700 756.00 | | 1 700 756.00 | 1 700 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 066 225.00 | | 134 066 225.00 | 134 066 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 557 509.00 | 23 037 236.00 | 150 520 273.00 | 173 557 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 366 000.00 | 5 366 000.00 | | 5 366 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 835 742.00 | 1 835 742.00 | | 1 835 742.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -58 101.00 | -58 101.00 | | -58 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 536 600.00 | 536 600.00 | | 536 600.00 |
DG Autres réserves | 4 989 111.00 | 4 930 050.00 | | 4 989 111.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | 328.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 216 498.00 | 5 659 061.00 | | 4 216 498.00 |
DL TOTAL (I) | 16 886 178.00 | 18 269 679.00 | | 16 886 178.00 |
DP Provisions pour risques | 357 599.00 | 615 392.00 | | 357 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 965 408.00 | 4 685 022.00 | | 4 965 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 323 007.00 | 5 300 414.00 | | 5 323 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 772.00 | 1 161 821.00 | | 595 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 705 000.00 | 4 705 000.00 | | 4 705 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 429 176.00 | 43 066 966.00 | | 56 429 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 135 257.00 | 35 152 032.00 | | 34 135 257.00 |
EA Autres dettes | 31 962 870.00 | 21 835 828.00 | | 31 962 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 010.00 | 740 538.00 | | 483 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 311 086.00 | 106 662 186.00 | | 128 311 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 520 273.00 | 130 232 281.00 | | 150 520 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 225 337.00 | 106 066 414.00 | | 128 225 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 064 904.00 | 6 528 586.00 | 212 593 491.00 | 206 064 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 064 904.00 | 6 528 586.00 | 212 593 491.00 | 206 064 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 023 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 414 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 931 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 988 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 044 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 544 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2 489 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 513 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 510 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 286 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169 769.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 482 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 462 754.00 | 2 423 416.00 | | 2 462 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 291.00 | 244 384.00 | | 6 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 479.00 | 205 646.00 | | 168 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 770.00 | 450 030.00 | | 174 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 889.00 | 288 937.00 | | 26 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 186.00 | 25 602.00 | | 67 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 075.00 | 314 540.00 | | 94 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 695.00 | 135 489.00 | | 80 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 324 539.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 336.00 | 906 607.00 | | 346 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 498 744.00 | 201 199 455.00 | | 213 498 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 282 245.00 | 195 540 394.00 | | 209 282 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 216 498.00 | 5 659 061.00 | | 4 216 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 007 130.00 | | 744 659.00 | 39 007 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 506.00 | 3 410 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 506.00 | 39 491 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 696 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 384 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 483 821.00 | | 212 565.00 | 15 483 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 977 904.00 | | 406 879.00 | 19 977 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545 406.00 | | 125 214.00 | 3 545 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 967 046.00 | 3 044 814.00 | | 19 967 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 736 929.00 | 1 340 250.00 | | 5 736 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 230 117.00 | 1 704 564.00 | | 14 230 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 301 000.00 | 690 000.00 | 668 000.00 | 5 301 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 326 000.00 | 690 000.00 | 668 000.00 | 5 326 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 705 000.00 | 4 705 000.00 | | 4 705 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 429 000.00 | 56 429 000.00 | | 56 429 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 663 000.00 | 8 663 000.00 | | 8 663 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 141 000.00 | 11 141 000.00 | | 11 141 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 010 000.00 | 31 010 000.00 | | 31 010 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 351 000.00 | | | 71 351 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 514 000.00 | | | 5 514 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 000.00 | 510 000.00 | 86 000.00 | 596 000.00 |
VI Groupe et associés | 953 000.00 | 953 000.00 | | 953 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 526 000.00 | | | 1 526 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 486 000.00 | | | 5 486 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 044 000.00 | 85 634 000.00 | 3 410 000.00 | 89 044 000.00 |
VW T.V.A. | 14 289 000.00 | 14 289 000.00 | | 14 289 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 311 000.00 | 128 225 000.00 | 86 000.00 | 128 311 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4 710.00 | | | 4 710.00 |