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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
AP Constructions | 23 730.00 | 18 978.00 | 4 752.00 | 23 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 683.00 | 87 876.00 | 9 807.00 | 97 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 123.00 | 108 055.00 | 65 068.00 | 173 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 850.00 | | 242 850.00 | 242 850.00 |
BZ Autres créances | 67 371.00 | | 67 371.00 | 67 371.00 |
CF Disponibilités | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 465.00 | | 350 465.00 | 350 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 588.00 | 108 055.00 | 415 533.00 | 523 588.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -57 039.00 | -57 938.00 | | -57 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165.00 | 899.00 | | 1 165.00 |
DL TOTAL (I) | -47 625.00 | -48 789.00 | | -47 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 893.00 | 16 475.00 | | 6 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 480.00 | 165 968.00 | | 204 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 259.00 | 124 091.00 | | 116 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 526.00 | 209 419.00 | | 135 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 158.00 | 515 952.00 | | 463 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 533.00 | 467 163.00 | | 415 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 659.00 | | 689 659.00 | 689 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 659.00 | | 689 659.00 | 689 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 493.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 293.00 | 750.00 | | 4 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 501.00 | 750.00 | | 4 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | -257.00 | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 743.00 | 777 103.00 | | 712 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 579.00 | 776 205.00 | | 711 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165.00 | 899.00 | | 1 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 198.00 | | 1 497.00 | 239 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 572.00 | 173 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266.00 | 41 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 306.00 | 121 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 222.00 | | 1 497.00 | 187 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 818.00 | 17 602.00 | 67 364.00 | 157 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | 266.00 | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 352.00 | 17 602.00 | 67 098.00 | 156 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 480.00 | 204 480.00 | | 204 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 526.00 | 135 526.00 | | 135 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
UX Autres créances clients | 242 850.00 | | | 242 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
VC Groupe et associés | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 096.00 | 339 134.00 | 7 962.00 | 347 096.00 |
VW T.V.A. | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 158.00 | 463 158.00 | | 463 158.00 |