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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
AP Constructions | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 214.00 | 71 276.00 | 21 938.00 | 93 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 181.00 | 83 708.00 | 69 473.00 | 153 181.00 |
BP En cours de production de services | 236 602.00 | | 236 602.00 | 236 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 395.00 | | 158 395.00 | 158 395.00 |
BZ Autres créances | 38 486.00 | | 38 486.00 | 38 486.00 |
CF Disponibilités | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 016.00 | | 460 016.00 | 460 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 197.00 | 83 708.00 | 529 489.00 | 613 197.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 324.00 | 41 299.00 | | 42 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 524.00 | 1 025.00 | | 18 524.00 |
DL TOTAL (I) | 69 098.00 | 50 574.00 | | 69 098.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 116.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 567.00 | 77 728.00 | | 81 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 420.00 | 168 210.00 | | 170 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 401.00 | 40 991.00 | | 52 401.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | 2 617.00 | | 2 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 626.00 | 84 306.00 | | 153 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 391.00 | 383 541.00 | | 460 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 489.00 | 434 115.00 | | 529 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 112.00 | | 388 112.00 | 388 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 112.00 | | 388 112.00 | 388 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 302.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 3 031.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 3 031.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 12 648.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 017.00 | 329 919.00 | | 397 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 492.00 | 328 894.00 | | 378 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 524.00 | 1 025.00 | | 18 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 429.00 | | 21 753.00 | 131 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 694.00 | | 21 753.00 | 82 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 012.00 | 7 696.00 | | 76 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 812.00 | 7 696.00 | | 74 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 420.00 | 170 420.00 | | 170 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 626.00 | 153 626.00 | | 153 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
UX Autres créances clients | 158 395.00 | 158 395.00 | | 158 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VC Groupe et associés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 344.00 | 13 480.00 | 63 864.00 | 77 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VP Divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 143.00 | 205 156.00 | 4 987.00 | 210 143.00 |
VW T.V.A. | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 391.00 | 396 527.00 | 63 864.00 | 460 391.00 |