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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
AP Constructions | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 461.00 | 63 580.00 | 7 882.00 | 71 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 429.00 | 76 012.00 | 55 417.00 | 131 429.00 |
BP En cours de production de services | 259 912.00 | | 259 912.00 | 259 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
CF Disponibilités | 59 730.00 | | 59 730.00 | 59 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 698.00 | | 378 698.00 | 378 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 127.00 | 76 012.00 | 434 115.00 | 510 127.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
DH Report à nouveau | | -23 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025.00 | 64 799.00 | | 1 025.00 |
DL TOTAL (I) | 50 574.00 | 49 549.00 | | 50 574.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 116.00 | | | 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 728.00 | 13 395.00 | | 77 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 573.00 | 4 048.00 | | 9 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 210.00 | 166 642.00 | | 168 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 991.00 | 47 376.00 | | 40 991.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 47 682.00 | | 2 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 306.00 | | | 84 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 541.00 | 279 143.00 | | 383 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 115.00 | 328 691.00 | | 434 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 695.00 | | 298 695.00 | 298 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 695.00 | | 298 695.00 | 298 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 919.00 | 481 435.00 | | 329 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 894.00 | 416 636.00 | | 328 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025.00 | 64 799.00 | | 1 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 330.00 | | 6 597.00 | 137 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 498.00 | 131 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 498.00 | 82 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 595.00 | | 6 597.00 | 88 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 954.00 | 2 556.00 | 12 498.00 | 85 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 754.00 | 2 556.00 | 12 498.00 | 84 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 210.00 | 168 210.00 | | 168 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 306.00 | 84 306.00 | | 84 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 450.00 | 68 060.00 | 5 390.00 | 73 450.00 |
VI Groupe et associés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VP Divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 043.00 | 59 056.00 | 4 987.00 | 64 043.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 541.00 | 378 151.00 | 5 390.00 | 383 541.00 |