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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 240.00 | 1 167.00 | 9 073.00 | 10 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 994.00 | 11 492.00 | 502.00 | 11 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 630.00 | 53 601.00 | 14 029.00 | 67 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 232.00 | | 75 232.00 | 75 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 452.00 | 66 596.00 | 111 856.00 | 178 452.00 |
BT Marchandises | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 496.00 | 3 894.00 | 150 602.00 | 154 496.00 |
BZ Autres créances | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
CF Disponibilités | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 839.00 | 3 894.00 | 265 945.00 | 269 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 291.00 | 70 490.00 | 377 800.00 | 448 291.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 152 956.00 | 161 906.00 | | 152 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 999.00 | -8 949.00 | | 61 999.00 |
DL TOTAL (I) | 223 206.00 | 161 206.00 | | 223 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 685.00 | 30 384.00 | | 17 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 246.00 | 55 006.00 | | 58 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 127.00 | 59 374.00 | | 71 127.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 3 429.00 | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 595.00 | 148 193.00 | | 154 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 800.00 | 309 400.00 | | 377 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
FD Production vendue biens | 780 961.00 | | 780 961.00 | 780 961.00 |
FG Production vendue services | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 564.00 | | 847 564.00 | 847 564.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 736.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | 736.00 | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 660.00 | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 660.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | 76.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 716.00 | 620 853.00 | | 849 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 717.00 | 629 803.00 | | 787 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 999.00 | -8 949.00 | | 61 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 234.00 | | 12 264.00 | 182 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | | | 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | 88 252.00 | 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 711.00 | 15 335.00 | 178 452.00 | 711.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 334.00 | 10 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 001.00 | 79 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | 10 240.00 | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 602.00 | | 2 023.00 | 92 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 963.00 | | | 88 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 861.00 | 4 071.00 | 15 335.00 | 77 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | | | 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 1 167.00 | 334.00 | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 191.00 | 2 903.00 | 15 001.00 | 77 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 894.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 246.00 | 58 246.00 | | 58 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 232.00 | | | 75 232.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 149 829.00 | | | 149 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
UX Autres créances clients | 149 829.00 | | | 149 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VB T. V. A. | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 403.00 | 3 996.00 | 8 407.00 | 12 403.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 905.00 | 201 403.00 | 87 502.00 | 288 905.00 |
VW T.V.A. | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 990.00 | 144 583.00 | 8 407.00 | 152 990.00 |