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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
AP Constructions | 2 157.00 | 1 348.00 | 809.00 | 2 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 913.00 | 12 822.00 | 6 091.00 | 18 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 127.00 | 68 786.00 | 7 341.00 | 76 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 240.00 | 94 729.00 | 26 511.00 | 121 240.00 |
BT Marchandises | 74 567.00 | | 74 567.00 | 74 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 195.00 | 30 387.00 | 106 808.00 | 137 195.00 |
BZ Autres créances | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
CF Disponibilités | 486 039.00 | | 486 039.00 | 486 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 421.00 | 30 387.00 | 701 034.00 | 731 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 661.00 | 125 116.00 | 727 545.00 | 852 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 932.00 | | | 72 932.00 |
CU Autres participations | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 383 115.00 | | | 383 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 824.00 | | | 78 824.00 |
DL TOTAL (I) | 470 189.00 | | | 470 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | | | 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 351.00 | | | 114 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 358.00 | | | 257 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 547.00 | | | 727 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 161.00 | | | 203 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 090.00 | 5 442.00 | | 88 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 695.00 | 881.00 | | 9 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 395.00 | 4 561.00 | | 78 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 197.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 879.00 | 508.00 | | 29 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 879.00 | 1 705.00 | | 29 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 879.00 | 1 705.00 | | 29 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 351.00 | 114 351.00 | | 114 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 616.00 | 76 398.00 | 9 217.00 | 85 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
UX Autres créances clients | 157 792.00 | 84 860.00 | 72 932.00 | 157 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 482.00 | 97 883.00 | 85 599.00 | 183 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 378.00 | 203 160.00 | 9 217.00 | 212 378.00 |