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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 240.00 | 3 215.00 | 7 025.00 | 10 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 994.00 | 11 771.00 | 223.00 | 11 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 143.00 | 56 898.00 | 13 245.00 | 70 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 261.00 | | 89 261.00 | 89 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 044.00 | 72 220.00 | 122 824.00 | 195 044.00 |
BT Marchandises | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 637.00 | 2 340.00 | 173 297.00 | 175 637.00 |
BZ Autres créances | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
CF Disponibilités | 55 810.00 | | 55 810.00 | 55 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 749.00 | 2 340.00 | 296 409.00 | 298 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 793.00 | 74 560.00 | 419 233.00 | 493 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 214 956.00 | | | 214 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
DL TOTAL (I) | 248 335.00 | | | 248 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | | | 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 791.00 | | | 72 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 206.00 | | | 86 206.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 899.00 | | | 170 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 233.00 | | | 419 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 011.00 | | | 164 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 452.00 | | 16 592.00 | 178 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | | | 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 624.00 | | 2 513.00 | 79 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 252.00 | | 14 079.00 | 88 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 596.00 | 5 623.00 | | 66 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | | | 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 2 048.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 093.00 | 3 575.00 | | 65 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 894.00 | 1 574.00 | 3 129.00 | 3 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 894.00 | 1 574.00 | 3 129.00 | 3 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 894.00 | 1 574.00 | 3 129.00 | 3 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 791.00 | 72 791.00 | | 72 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 261.00 | | | 89 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
UX Autres créances clients | 172 525.00 | | | 172 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 407.00 | 4 133.00 | 4 275.00 | 8 407.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 426.00 | 218 783.00 | 104 643.00 | 323 426.00 |
VW T.V.A. | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 286.00 | 164 011.00 | 4 275.00 | 168 286.00 |