| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 971.00 | 29 853.00 | 17 117.00 | 46 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 611 199.00 | 3 421 853.00 | 8 189 346.00 | 11 611 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
BZ Autres créances | 2 764 282.00 | | 2 764 282.00 | 2 764 282.00 |
CF Disponibilités | 1 565 704.00 | | 1 565 704.00 | 1 565 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 369 971.00 | | 4 369 971.00 | 4 369 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 981 170.00 | 3 421 853.00 | 12 559 317.00 | 15 981 170.00 |
CU Autres participations | 11 564 228.00 | 3 392 000.00 | 8 172 228.00 | 11 564 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 956 000.00 | | | 7 956 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 287.00 | | | 49 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 889.00 | | | 200 889.00 |
DG Autres réserves | 1 057 915.00 | | | 1 057 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 444.00 | | | 1 874 444.00 |
DL TOTAL (I) | 11 138 535.00 | | | 11 138 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 419.00 | | | 333 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 760.00 | | | 943 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 132.00 | | | 123 132.00 |
EA Autres dettes | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 782.00 | | | 1 420 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 559 317.00 | | | 12 559 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 115.00 | | | 1 254 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 647.00 | | 910 647.00 | 910 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 647.00 | | 910 647.00 | 910 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 993.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 014 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 014 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 006 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 993.00 | | | 216 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 309 733.00 | | | 309 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 514.00 | | | -41 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 577.00 | | | 3 144 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 133.00 | | | 1 270 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874 444.00 | | | 1 874 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 610 580.00 | | 1 340.00 | 11 610 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 564 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 11 611 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 46 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 351.00 | | 1 340.00 | 46 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 564 228.00 | | | 11 564 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 392 000.00 | | | 3 392 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 392 000.00 | | | 3 392 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 682.00 | 72 682.00 | | 72 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VC Groupe et associés | 2 760 020.00 | | | 2 760 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 419.00 | 166 752.00 | 166 667.00 | 333 419.00 |
VI Groupe et associés | 943 760.00 | 943 760.00 | | 943 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 844.00 | 2 800 844.00 | | 2 800 844.00 |
VW T.V.A. | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 782.00 | 1 254 115.00 | 166 667.00 | 1 420 782.00 |