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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 604 336.00 | 3 432 107.00 | 8 172 228.00 | 11 604 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 413.00 | | 68 413.00 | 68 413.00 |
BZ Autres créances | 4 642 137.00 | | 4 642 137.00 | 4 642 137.00 |
CF Disponibilités | 201 349.00 | | 201 349.00 | 201 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 916 138.00 | | 4 916 138.00 | 4 916 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 520 474.00 | 3 432 107.00 | 13 088 366.00 | 16 520 474.00 |
CU Autres participations | 11 564 228.00 | 3 392 000.00 | 8 172 228.00 | 11 564 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 956 000.00 | | | 7 956 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 287.00 | | | 49 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 612.00 | | | 294 612.00 |
DG Autres réserves | 2 043 036.00 | | | 2 043 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074 741.00 | | | 2 074 741.00 |
DL TOTAL (I) | 12 417 676.00 | | | 12 417 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 872.00 | | | 167 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 768.00 | | | 444 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 691.00 | | | 670 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 088 366.00 | | | 13 088 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 691.00 | | | 670 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 115.00 | | 766 115.00 | 766 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 115.00 | | 766 115.00 | 766 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 001 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 201.00 | | | 283 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 178 195.00 | | | 178 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 520.00 | | | 293 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 520.00 | | | 293 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 520.00 | | | 293 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 404.00 | | | -57 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 085.00 | | | 3 344 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 344.00 | | | 1 269 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 074 741.00 | | | 2 074 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 611 199.00 | | | 11 611 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 564 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 863.00 | 11 604 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 863.00 | 40 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 564 228.00 | | | 11 564 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 392 000.00 | | | 3 392 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 392 000.00 | | | 3 392 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 68 413.00 | | | 68 413.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VC Groupe et associés | 4 473 875.00 | | | 4 473 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 872.00 | 167 872.00 | | 167 872.00 |
VI Groupe et associés | 444 768.00 | 444 768.00 | | 444 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 077.00 | | | 158 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 789.00 | | 4 714 789.00 | 4 714 789.00 |
VW T.V.A. | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 691.00 | 670 691.00 | | 670 691.00 |