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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 604 336.00 | 3 432 107.00 | 8 172 228.00 | 11 604 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 055 932.00 | | 2 055 932.00 | 2 055 932.00 |
CF Disponibilités | 107 838.00 | | 107 838.00 | 107 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 163 770.00 | | 2 163 770.00 | 2 163 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 768 106.00 | 3 432 107.00 | 10 335 999.00 | 13 768 106.00 |
CU Autres participations | 11 564 228.00 | 3 392 000.00 | 8 172 228.00 | 11 564 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 956 000.00 | 7 956 000.00 | | 7 956 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 350.00 | 294 612.00 | | 398 350.00 |
DG Autres réserves | 39.00 | 2 043 036.00 | | 39.00 |
DH Report à nouveau | -986 076.00 | | | -986 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858 427.00 | 2 074 741.00 | | 1 858 427.00 |
DL TOTAL (I) | 9 276 027.00 | 12 417 676.00 | | 9 276 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 167 872.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 330.00 | 444 768.00 | | 682 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 281.00 | 8 199.00 | | 81 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 300.00 | 48 000.00 | | 296 300.00 |
EA Autres dettes | | 1 662.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 059 972.00 | 670 691.00 | | 1 059 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 335 999.00 | 13 088 366.00 | | 10 335 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 682 330.00 | | | 682 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 999.00 | | 384 999.00 | 384 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 999.00 | | 384 999.00 | 384 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 238 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 238 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 235 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 627 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 504.00 | 293 520.00 | | 66 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 504.00 | 293 520.00 | | 66 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 424.00 | 293 520.00 | | 66 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 406.00 | -57 404.00 | | -164 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 743.00 | 3 344 085.00 | | 2 969 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 315.00 | 1 269 344.00 | | 1 111 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 858 427.00 | 2 074 741.00 | | 1 858 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 604 336.00 | | | 11 604 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 564 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 604 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 564 228.00 | | | 11 564 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 392 000.00 | | | 3 392 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 392 000.00 | | | 3 392 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 281.00 | 81 281.00 | | 81 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 886.00 | 278 886.00 | | 278 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 988 886.00 | 1 988 886.00 | | 1 988 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 682 330.00 | 682 330.00 | | 682 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 932.00 | 2 055 932.00 | | 2 055 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 972.00 | 1 059 972.00 | | 1 059 972.00 |