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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 024.00 | 3 006.00 | 9 018.00 | 12 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 019.00 | 50 378.00 | 11 641.00 | 62 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 012.00 | 76 338.00 | 22 674.00 | 99 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BZ Autres créances | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CF Disponibilités | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 701.00 | 76 338.00 | 53 362.00 | 129 701.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 7 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -7 304.00 | -3 656.00 | | -7 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 040.00 | -3 647.00 | | -14 040.00 |
DL TOTAL (I) | -7 094.00 | 946.00 | | -7 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 799.00 | 22 646.00 | | 15 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 882.00 | 2 613.00 | | 9 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 078.00 | 5 923.00 | | 9 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 635.00 | 4 078.00 | | 9 635.00 |
EA Autres dettes | 16 061.00 | 16 792.00 | | 16 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 457.00 | 52 054.00 | | 60 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 362.00 | 53 001.00 | | 53 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
FD Production vendue biens | 170 365.00 | | 170 365.00 | 170 365.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 798.00 | | 170 798.00 | 170 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 540.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 638.00 | 11 132.00 | | 9 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 658.00 | | | -3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 297.00 | 149 467.00 | | 174 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 337.00 | 153 114.00 | | 188 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 040.00 | -3 647.00 | | -14 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 912.00 | | 9 100.00 | 98 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 99 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 96 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 397.00 | | 7 600.00 | 98 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 1 500.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 139.00 | 7 540.00 | 2 341.00 | 71 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 139.00 | 7 540.00 | 2 341.00 | 71 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
UX Autres créances clients | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 799.00 | 4 062.00 | 11 737.00 | 15 799.00 |
VI Groupe et associés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 457.00 | 48 720.00 | 11 737.00 | 60 457.00 |