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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 024.00 | 5 678.00 | 6 346.00 | 12 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 819.00 | 53 581.00 | 5 237.00 | 58 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 566.00 | 6 515.00 | 19 051.00 | 25 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 425.00 | 65 775.00 | 32 649.00 | 98 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BZ Autres créances | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 405.00 | 65 775.00 | 57 629.00 | 123 405.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -29 330.00 | -21 344.00 | | -29 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 863.00 | -7 986.00 | | 19 863.00 |
DL TOTAL (I) | 4 783.00 | -15 080.00 | | 4 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 032.00 | 39 238.00 | | 26 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 698.00 | 7 591.00 | | 5 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 739.00 | 10 096.00 | | 8 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 376.00 | 15 074.00 | | 12 376.00 |
EA Autres dettes | | 10 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 846.00 | 82 286.00 | | 52 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 629.00 | 67 205.00 | | 57 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 085.00 | 56 271.00 | | 35 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 580.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FD Production vendue biens | 164 823.00 | | 164 823.00 | 164 823.00 |
FG Production vendue services | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 971.00 | | 164 971.00 | 164 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 941.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 633.00 | 3 000.00 | | 6 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 626.00 | 3 000.00 | | 15 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 1 591.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 1 591.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 611.00 | 1 408.00 | | 15 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 503.00 | 173 475.00 | | 181 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 639.00 | 181 461.00 | | 161 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 863.00 | -7 986.00 | | 19 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 712.00 | | | 118 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 287.00 | 98 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 287.00 | 96 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 697.00 | | | 116 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 121.00 | 6 941.00 | 20 287.00 | 79 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 121.00 | 6 941.00 | 20 287.00 | 79 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
UX Autres créances clients | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 032.00 | 8 271.00 | 17 761.00 | 26 032.00 |
VI Groupe et associés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 846.00 | 35 085.00 | 17 761.00 | 52 846.00 |